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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 21 822.00 | 17 028.00 | 38 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 070.00 | 21 822.00 | 87 248.00 | 109 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
110 Total général Actif | 130 585.00 | 21 822.00 | 108 763.00 | 130 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 830.00 | 86 349.00 | | 84 830.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | 3 581.00 | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 987.00 | 89 930.00 | | 87 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 284.00 | 23 032.00 | | 24 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -179.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 26 533.00 | 28 758.00 | | 26 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 082.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 199.00 | 24 396.00 | | 25 199.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | 5 425.00 | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 975.00 | 3 847.00 | | 3 975.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 683.00 | 87 362.00 | | 86 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 304.00 | 2 569.00 | | 1 304.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 808.00 | 1 250.00 | | 1 808.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |