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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AP Constructions | 114 540.00 | 76 212.00 | 38 328.00 | 114 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 223.00 | 491 875.00 | 141 348.00 | 633 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 929.00 | 68 697.00 | 138 232.00 | 206 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 605.00 | 641 696.00 | 317 908.00 | 959 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CF Disponibilités | 842 715.00 | | 842 715.00 | 842 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 853.00 | | 940 853.00 | 940 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 458.00 | 641 696.00 | 1 258 762.00 | 1 900 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 259.00 | 43 403.00 | | 44 259.00 |
DH Report à nouveau | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 961.00 | 164 356.00 | | 176 961.00 |
DL TOTAL (I) | 258 088.00 | 244 627.00 | | 258 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 695.00 | | | 591 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 920.00 | 150 673.00 | | 265 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 072.00 | 106 710.00 | | 139 072.00 |
EA Autres dettes | | 12 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 674.00 | 269 995.00 | | 1 000 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 762.00 | 514 622.00 | | 1 258 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 402.00 | 269 995.00 | | 499 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 188.00 | | 266 473.00 | 714 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 057.00 | 959 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 057.00 | 954 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 276.00 | | 266 473.00 | 709 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 102.00 | 51 651.00 | 21 057.00 | 611 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 190.00 | 51 651.00 | 21 057.00 | 606 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 920.00 | 265 920.00 | | 265 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VC Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 695.00 | 90 423.00 | 341 843.00 | 591 695.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 781.00 | | | 601 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 674.00 | 499 402.00 | 341 843.00 | 1 000 674.00 |