| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 642.00 | 27 747.00 | 38 895.00 | 66 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 210.00 | 669.00 | 44 541.00 | 45 210.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 572.00 | 329.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 518.00 | 11 748.00 | 11 771.00 | 23 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 411.00 | 42 735.00 | 1 079 677.00 | 1 122 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 762.00 | 126 431.00 | 1 070 330.00 | 1 196 762.00 |
BZ Autres créances | 3 081 717.00 | | 3 081 717.00 | 3 081 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 316.00 | | 130 316.00 | 130 316.00 |
CF Disponibilités | 566 541.00 | | 566 541.00 | 566 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 689.00 | 126 431.00 | 4 860 258.00 | 4 986 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 100.00 | 169 166.00 | 5 939 934.00 | 6 109 100.00 |
CU Autres participations | 924 658.00 | | 924 658.00 | 924 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 648.00 | 1 541 244.00 | | 1 681 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 511.00 | 140 404.00 | | -200 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 138.00 | 1 692 648.00 | | 1 492 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 460.00 | 1 305 120.00 | | 1 168 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 259.00 | 221 980.00 | | 217 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 766.00 | 2 126 086.00 | | 2 746 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 179.00 | 305 145.00 | | 280 179.00 |
EA Autres dettes | 35 134.00 | 751 863.00 | | 35 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 797.00 | 4 710 194.00 | | 4 447 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 934.00 | 6 422 829.00 | | 5 939 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 854.00 | 4 488 214.00 | | 3 277 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 538.00 | | 1 727 538.00 | 1 727 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 538.00 | | 1 727 538.00 | 1 727 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 235.00 | -5 162.00 | | 64 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 696.00 | 2 520 754.00 | | 1 842 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 207.00 | 2 380 350.00 | | 2 043 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 511.00 | 140 404.00 | | -200 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 986.00 | | 170 265.00 | 1 061 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 840.00 | 934 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 840.00 | 1 122 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 45 210.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | | 2 899.00 | 23 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 825.00 | | 122 155.00 | 921 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 292.00 | 14 443.00 | | 28 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | 10 042.00 | | 17 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 3 732.00 | | 10 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
6T Sur comptes clients | 26 431.00 | 100 000.00 | | 26 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 431.00 | 100 000.00 | | 26 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 418.00 | 100 000.00 | 19 987.00 | 46 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 766.00 | 2 746 766.00 | | 2 746 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 517.00 | | | 1 171 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VB T. V. A. | 355 944.00 | | | 355 944.00 |
VC Groupe et associés | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 460.00 | 215 776.00 | 952 683.00 | 1 168 460.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 201.00 | | | 2 563 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 314.00 | 4 289 832.00 | 9 482.00 | 4 299 314.00 |
VW T.V.A. | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 538.00 | 3 277 854.00 | 952 683.00 | 4 230 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 481.00 | 11 018.00 | | 22 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 925.00 | 113 756.00 | | 142 925.00 |
ST Autres comptes | 192 941.00 | 245 254.00 | | 192 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 570.00 | 141 163.00 | | 94 570.00 |
YT Sous‐traitance | 603 539.00 | 742 040.00 | | 603 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 729.00 | 213 202.00 | | 157 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 630.00 | 18 503.00 | | 9 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 111.00 | 29 521.00 | | 32 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 704.00 | 1 455 415.00 | | 1 191 704.00 |