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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 43 926.00 | 5 771.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 1 295.00 | 2 448.00 | 3 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 731.00 | 45 222.00 | 55 510.00 | 100 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CF Disponibilités | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 355.00 | 45 222.00 | 148 133.00 | 193 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | 99 856.00 | 150 023.00 | | 99 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 967.00 | -25 167.00 | | 7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 116 305.00 | 133 337.00 | | 116 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 8 408.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 13 491.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 11 411.00 | | 9 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 307.00 | 7 709.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 829.00 | 43 468.00 | | 31 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 133.00 | 176 805.00 | | 148 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 829.00 | 40 654.00 | | 31 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | 108.00 | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 108.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | 108.00 | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476.00 | -3 103.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 536.00 | 105 989.00 | | 134 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 569.00 | 131 156.00 | | 126 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 967.00 | -25 167.00 | | 7 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 828.00 | | 3.00 | 100 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 100 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | 3.00 | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 013.00 | 2 208.00 | | 43 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | 2 208.00 | | 43 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 8 453.00 | 5 453.00 | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 919.00 | 73 378.00 | 4 541.00 | 77 919.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |