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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 792.00 | 52 904.00 | 9 888.00 | 62 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 432.00 | 52 904.00 | 12 528.00 | 65 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CF Disponibilités | 407 261.00 | | 407 261.00 | 407 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 937.00 | | 690 937.00 | 690 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 369.00 | 52 904.00 | 703 465.00 | 756 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 320.00 | 35 469.00 | | 64 320.00 |
DH Report à nouveau | 255 390.00 | 285 390.00 | | 255 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 103.00 | 28 850.00 | | 44 103.00 |
DL TOTAL (I) | 374 813.00 | 360 710.00 | | 374 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 422.00 | 157 978.00 | | 151 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 29 140.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 639.00 | 119 512.00 | | 145 639.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 702.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 652.00 | 311 724.00 | | 328 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 465.00 | 672 434.00 | | 703 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FG Production vendue services | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 813.00 | | 640 813.00 | 640 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 300.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 10 974.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 820.00 | 651 813.00 | | 660 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 717.00 | 622 963.00 | | 616 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 103.00 | 28 850.00 | | 44 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 268.00 | 6 801.00 | 6 166.00 | 52 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | 6 801.00 | 6 166.00 | 52 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 422.00 | 25 805.00 | 125 617.00 | 151 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 189.00 | 178 189.00 | | 178 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 829.00 | 178 189.00 | 2 640.00 | 180 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 652.00 | 203 035.00 | 125 617.00 | 328 652.00 |