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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 177 141.00 | | 1 177 141.00 | 1 177 141.00 |
AP Constructions | 4 708 564.00 | 2 548 464.00 | 2 160 100.00 | 4 708 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 1 664.00 | 916.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 285.00 | 2 550 128.00 | 3 338 157.00 | 5 888 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 978.00 | 255 967.00 | 188 011.00 | 443 978.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 171.00 | 255 967.00 | 380 205.00 | 636 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 882.00 | 2 806 094.00 | 3 806 787.00 | 6 612 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 590.00 | 50 770.00 | | 58 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 095.00 | 156 384.00 | | 157 095.00 |
DL TOTAL (I) | 226 685.00 | 218 154.00 | | 226 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 391.00 | | | 3 193 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 190.00 | 3 263 765.00 | | 257 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 2 993.00 | | 15 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 273.00 | 68 672.00 | | 71 273.00 |
EA Autres dettes | 42 361.00 | 665 070.00 | | 42 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 103.00 | 4 007 790.00 | | 3 580 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 787.00 | 4 225 944.00 | | 3 806 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 097.00 | 3 563 567.00 | | 359 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 602.00 | | 556 602.00 | 556 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 602.00 | | 556 602.00 | 556 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 452.00 | 465 915.00 | | 589 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 357.00 | 309 532.00 | | 432 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 095.00 | 156 384.00 | | 157 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 285.00 | | | 5 888 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 888 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 285.00 | | | 5 888 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 700.00 | 190 428.00 | | 2 359 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 700.00 | 190 428.00 | | 2 359 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 320.00 | 56 145.00 | 77 957.00 | 147 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
UX Autres créances clients | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 293.00 | 403 293.00 | | 403 293.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193 391.00 | 63 560.00 | 182 600.00 | 3 193 391.00 |
VI Groupe et associés | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 067.00 | 469 067.00 | | 469 067.00 |
VW T.V.A. | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 103.00 | 359 097.00 | 260 557.00 | 3 580 103.00 |