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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AP Constructions | 5 713 096.00 | 2 292 436.00 | 3 420 660.00 | 5 713 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 096.00 | 2 292 436.00 | 5 865 660.00 | 8 158 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 174.00 | 262 713.00 | 788 460.00 | 1 051 174.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 227 735.00 | | 227 735.00 | 227 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 874.00 | 262 713.00 | 1 031 161.00 | 1 293 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 970.00 | 2 555 150.00 | 6 896 821.00 | 9 451 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 784 698.00 | 1 051 413.00 | | 784 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 077.00 | -266 715.00 | | 238 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 103.00 | 1 150 026.00 | | 1 388 103.00 |
DP Provisions pour risques | 584 958.00 | 530 833.00 | | 584 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 958.00 | 530 833.00 | | 584 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 055.00 | 4 547 990.00 | | 4 545 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 36 005.00 | | 69 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 168.00 | 159 542.00 | | 192 168.00 |
EA Autres dettes | | 8 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 759.00 | 5 189 723.00 | | 4 923 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 821.00 | 6 870 582.00 | | 6 896 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 207.00 | | 637 207.00 | 637 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 207.00 | | 637 207.00 | 637 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 10.00 | | 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 70 010.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 70 010.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 823.00 | 686 459.00 | | 645 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 746.00 | 953 174.00 | | 407 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 077.00 | -266 715.00 | | 238 077.00 |