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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 204.00 | 36 514.00 | 49 690.00 | 86 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 672.00 | 95 276.00 | 97 396.00 | 192 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 398.00 | 131 790.00 | 161 608.00 | 293 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 299.00 | | 173 299.00 | 173 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 697.00 | 131 790.00 | 334 907.00 | 466 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 115 818.00 | 99 115.00 | | 115 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 16 702.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 119 636.00 | 116 346.00 | | 119 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481.00 | 9 396.00 | | 21 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 053.00 | 76 039.00 | | 97 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 737.00 | 89 458.00 | | 96 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 271.00 | 174 894.00 | | 215 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 907.00 | 291 239.00 | | 334 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 271.00 | 174 894.00 | | 215 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 566.00 | | 85 415.00 | 242 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 583.00 | 293 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 583.00 | 278 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 080.00 | | 85 380.00 | 228 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 35.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 861.00 | 33 582.00 | 19 653.00 | 117 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 861.00 | 33 582.00 | 19 653.00 | 117 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 312.00 | 312.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VI Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 271.00 | 215 271.00 | | 215 271.00 |