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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 049.00 | 19 091.00 | 10 958.00 | 30 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 049.00 | 19 091.00 | 40 958.00 | 60 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
110 Total général Actif | 82 713.00 | 19 091.00 | 63 622.00 | 82 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 707.00 | 109 627.00 | | 116 707.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | 1 818.00 | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 450.00 | 111 445.00 | | 118 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 327.00 | 42 356.00 | | 42 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -290.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 16 154.00 | 13 484.00 | | 16 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 159.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 714.00 | 39 256.00 | | 49 714.00 |
252 Charges sociales | 2 355.00 | 7 876.00 | | 2 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | 2 071.00 | | 2 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 396.00 | 105 912.00 | | 114 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 054.00 | 5 534.00 | | 4 054.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 569.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | 4 907.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 331.00 | | | 4 331.00 |