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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 15 484.00 | 6 407.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 8 592.00 | 4 372.00 | 12 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 106.00 | 27 076.00 | 119 029.00 | 146 106.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 170.00 | 27 076.00 | 152 093.00 | 179 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 773.00 | 87 379.00 | | 93 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | 6 393.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 109 945.00 | 104 773.00 | | 109 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | 5 815.00 | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 1 802.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 13 866.00 | | 16 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 006.00 | 16 483.00 | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 147.00 | 37 968.00 | | 42 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 093.00 | 142 741.00 | | 152 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 451.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 073.00 | 258 320.00 | | 243 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 900.00 | 251 927.00 | | 237 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172.00 | 6 393.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 585.00 | | 9 522.00 | 136 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | | 9 522.00 | 25 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 819.00 | 1 257.00 | | 25 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 1 257.00 | | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 266.00 | 5 286.00 | 4 981.00 | 10 266.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 147.00 | 37 167.00 | 4 981.00 | 42 147.00 |