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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 972.00 | 471.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 415.00 | 15 244.00 | 198 170.00 | 213 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | 25 000.00 | 4 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 622.00 | 25 000.00 | 127 622.00 | 152 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 038.00 | 40 244.00 | 325 793.00 | 366 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 271.00 | 14 272.00 | 194 999.00 | 209 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 618.00 | 211 069.00 | | 171 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | -39 450.00 | | 41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 246 253.00 | 204 618.00 | | 246 253.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 9 257.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 396.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 539.00 | 23 813.00 | | 19 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 793.00 | 288 432.00 | | 325 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 636.00 | 18 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 636.00 | 18 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 320.00 | | | -51 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 356.00 | 77 611.00 | | 174 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 723.00 | 117 062.00 | | 132 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 635.00 | -39 450.00 | | 41 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 14 744.00 | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 472.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VP Divers | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 827.00 | 73 227.00 | 32 600.00 | 105 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 683.00 | 13 683.00 | | 73 683.00 |