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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 847.00 | 16 066.00 | 127 781.00 | 143 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 435.00 | 1 059 506.00 | 589 929.00 | 1 649 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 224.00 | 219 987.00 | 722 237.00 | 942 224.00 |
AX Avances et acomptes | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 982.00 | 1 295 874.00 | 1 485 109.00 | 2 780 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 295.00 | | 368 295.00 | 368 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 114.00 | | 342 114.00 | 342 114.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 179.00 | 6 226.00 | 1 487 952.00 | 1 494 179.00 |
BZ Autres créances | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 073 248.00 | | 2 073 248.00 | 2 073 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 993.00 | 6 226.00 | 4 531 767.00 | 4 537 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 976.00 | 1 302 100.00 | 6 016 875.00 | 7 318 976.00 |
CU Autres participations | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 214.00 | 2 055 719.00 | | 2 165 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 678.00 | 109 495.00 | | 844 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 708.00 | 568 580.00 | | 505 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 141.00 | 2 930 334.00 | | 3 712 141.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 243.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 243.00 | | |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 49 748.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 49 748.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 958.00 | 2 004 487.00 | | 1 118 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 902.00 | 167 103.00 | | 34 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 574.00 | 592 618.00 | | 654 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 334.00 | 221 805.00 | | 414 334.00 |
EA Autres dettes | 25 617.00 | 154 143.00 | | 25 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 735.00 | 3 140 156.00 | | 2 260 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 875.00 | 6 140 480.00 | | 6 016 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 287.00 | 2 073 091.00 | | 1 459 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 1 124.00 | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 506.00 | 169.00 | 381 675.00 | 381 506.00 |
FD Production vendue biens | 4 636 382.00 | 113 653.00 | 4 750 035.00 | 4 636 382.00 |
FG Production vendue services | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 371.00 | 113 822.00 | 5 172 192.00 | 5 058 371.00 |
FM Production stockée | | | 39 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | 10 499.00 | | 6 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 957.00 | 170 034.00 | | 259 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 957.00 | 170 034.00 | | 259 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 704.00 | 8 269.00 | | 42 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 383.00 | 18 974.00 | | 49 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 574.00 | 151 060.00 | | 210 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 028.00 | -25 754.00 | | 121 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 489.00 | 4 378 807.00 | | 5 956 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 811.00 | 4 269 312.00 | | 5 111 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 678.00 | 109 495.00 | | 844 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 698.00 | 102 669.00 | | 33 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 398 453.00 | 360 899.00 | | 398 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 655.00 | | 241 117.00 | 2 684 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 988.00 | 10 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 790.00 | 2 780 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 557.00 | 144 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 245.00 | 2 625 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 724.00 | | 2 995.00 | 153 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 982.00 | | 238 122.00 | 2 516 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 335.00 | 380 080.00 | 86 541.00 | 1 002 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 724.00 | -12 343.00 | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 611.00 | 392 423.00 | 86 541.00 | 973 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 748.00 | | 5 748.00 | 49 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | 6 226.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 6 226.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 807.00 | 6 226.00 | 6 807.00 | 50 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | 6 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 574.00 | 654 574.00 | | 654 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 726.00 | 1 481 726.00 | | 1 481 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 774.00 | 316 326.00 | 677 548.00 | 1 117 774.00 |
VI Groupe et associés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 785.00 | | | 957 785.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 510.00 | 1 644 345.00 | 165.00 | 1 644 510.00 |
VW T.V.A. | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 735.00 | 1 459 287.00 | 677 548.00 | 2 260 735.00 |