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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 9 438.00 | 6 062.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | 9 438.00 | 16 062.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 165.00 | 2 589.00 | 20 576.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 080.00 | 2 589.00 | 30 491.00 | 33 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 580.00 | 12 027.00 | 46 553.00 | 58 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 649.00 | 30 197.00 | | 33 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495.00 | 3 451.00 | | -8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 26 804.00 | 35 299.00 | | 26 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 9 183.00 | | 2 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 4 226.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 409.00 | 9 077.00 | | 9 409.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 1 054.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 749.00 | 25 225.00 | | 19 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 553.00 | 60 524.00 | | 46 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
FG Production vendue services | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 467.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 467.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 467.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 197.00 | 118 305.00 | | 114 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 692.00 | 114 854.00 | | 122 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495.00 | 3 451.00 | | -8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 3 100.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 3 100.00 | | 6 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 909.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 909.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |