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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 484.00 | 59 584.00 | 61 900.00 | 121 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
072 Créances – Autres | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
084 Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
110 Total général Actif | 169 377.00 | 59 584.00 | 109 794.00 | 169 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 738.00 | 146 960.00 | | 74 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 759.00 | 2 833.00 | | 26 759.00 |
230 Autres produits | 763.00 | 3 991.00 | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 261.00 | 153 784.00 | | 102 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 490.00 | 71 945.00 | | 37 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 28.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 31 763.00 | 38 719.00 | | 31 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 769.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 366.00 | 33 297.00 | | 23 366.00 |
252 Charges sociales | -349.00 | 8 874.00 | | -349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | 1 951.00 | | 35.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 593.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 005.00 | 156 176.00 | | 94 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 255.00 | -2 392.00 | | 8 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 469.00 | -2 427.00 | | 8 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 450.00 | | | 8 450.00 |