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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 168.00 | 168 940.00 | 48 228.00 | 217 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 869.00 | 169 470.00 | 83 398.00 | 252 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 271.00 | 340 485.00 | 136 787.00 | 477 271.00 |
BT Marchandises | 383 260.00 | 42 335.00 | 340 925.00 | 383 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 978.00 | 1 489.00 | 99 489.00 | 100 978.00 |
BZ Autres créances | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CF Disponibilités | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 680.00 | 43 824.00 | 652 856.00 | 696 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 951.00 | 384 309.00 | 789 642.00 | 1 173 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 220.00 | 12 242.00 | | 13 220.00 |
DG Autres réserves | 137 617.00 | 139 033.00 | | 137 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 441.00 | 19 562.00 | | 40 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 719.00 | 14 549.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 402 997.00 | 385 386.00 | | 402 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 215.00 | 122 404.00 | | 133 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 37 054.00 | | 38 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 148 649.00 | | 113 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 034.00 | 102 459.00 | | 100 034.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 3 225.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 646.00 | 413 790.00 | | 386 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 642.00 | 799 176.00 | | 789 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 000.00 | 366 893.00 | | 335 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 918.00 | 60 543.00 | | 60 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 623.00 | | 28 478.00 | 463 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 477 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 830.00 | 470 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 389.00 | | 28 478.00 | 456 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 391.00 | 44 923.00 | 14 830.00 | 310 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 317.00 | 44 923.00 | 14 830.00 | 308 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 010.00 | 42 335.00 | 34 010.00 | 34 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 010.00 | 43 824.00 | 34 010.00 | 34 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 010.00 | 43 824.00 | 34 010.00 | 34 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 243.00 | 20 598.00 | 51 646.00 | 72 243.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 180.00 | 177 180.00 | | 177 180.00 |
VW T.V.A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 546.00 | 333 900.00 | 51 646.00 | 385 546.00 |