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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 50 096.00 | 3 354.00 | 53 449.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 649.00 | 50 096.00 | 103 554.00 | 153 649.00 |
060 Stock marchandises | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
084 Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
110 Total général Actif | 228 038.00 | 50 096.00 | 177 943.00 | 228 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 014.00 | | | 342 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 290.00 | | | 344 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 805.00 | | | 213 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
252 Charges sociales | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 489.00 | | | 341 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |