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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 548.00 | 28 242.00 | 15 306.00 | 43 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 619.00 | 28 242.00 | 104 377.00 | 132 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
084 Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
110 Total général Actif | 152 376.00 | 28 242.00 | 124 134.00 | 152 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 478.00 | 134 900.00 | | 151 478.00 |
230 Autres produits | 2 905.00 | 1 677.00 | | 2 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 384.00 | 136 577.00 | | 154 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 313.00 | 29 702.00 | | 28 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 893.00 | 16 800.00 | | 28 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 664.00 | 272.00 | | -6 664.00 |
242 Autres charges externes. | 45 010.00 | 38 410.00 | | 45 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 234.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 169.00 | 31 535.00 | | 41 169.00 |
252 Charges sociales | 7 010.00 | 4 932.00 | | 7 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | 4 321.00 | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 318.00 | 128 208.00 | | 151 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 065.00 | 8 369.00 | | 3 065.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 34.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 270.00 | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 940.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | 7 126.00 | | 2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 275.00 | | | 11 275.00 |