| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AN Terrains | 8 437.00 | 6 541.00 | 1 895.00 | 8 437.00 |
AP Constructions | 187 375.00 | 56 447.00 | 130 928.00 | 187 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 14 335.00 | 694.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 527.00 | 184 404.00 | 69 122.00 | 253 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 657.00 | 261 728.00 | 267 930.00 | 529 657.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 359.00 | 261 728.00 | 290 632.00 | 552 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 992.00 | -5 382.00 | | -9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933.00 | -4 610.00 | | -3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 16 076.00 | 20 008.00 | | 16 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 642.00 | 52 006.00 | | 58 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 874.00 | 150 741.00 | | 125 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 674.00 | 75 744.00 | | 41 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 600.00 | 28 820.00 | | 28 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 766.00 | 21 000.00 | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 556.00 | 328 311.00 | | 274 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 632.00 | 348 319.00 | | 290 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
FG Production vendue services | 249 578.00 | | 249 578.00 | 249 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 943.00 | | 390 943.00 | 390 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 395.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 755.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 40 958.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 43 713.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545.00 | 32 518.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 43 920.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 355.00 | -207.00 | | 15 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 375.00 | 461 804.00 | | 412 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 308.00 | 466 414.00 | | 416 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933.00 | -4 610.00 | | -3 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 163.00 | | 9 494.00 | 520 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 873.00 | | 9 494.00 | 454 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 332.00 | 37 395.00 | | 224 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 332.00 | 37 395.00 | | 224 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 642.00 | 12 883.00 | 45 759.00 | 58 642.00 |
VI Groupe et associés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 699.00 | 17 759.00 | 21 940.00 | 39 699.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 556.00 | 228 797.00 | 45 759.00 | 274 556.00 |