| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 6 584.00 | 9 728.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 062 739.00 | | 21 062 739.00 | 21 062 739.00 |
BZ Autres créances | 32 003 919.00 | | 32 003 919.00 | 32 003 919.00 |
CF Disponibilités | 1 487 009.00 | | 1 487 009.00 | 1 487 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 553 667.00 | | 54 553 667.00 | 54 553 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 444.00 | | 1 135 444.00 | 1 135 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 705 423.00 | 6 584.00 | 55 698 839.00 | 55 705 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 906.00 | 519 197.00 | | 152 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 353.00 | -366 292.00 | | 517 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 259.00 | 482 906.00 | | 1 000 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 634.00 | 621 675.00 | | 1 053 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 634.00 | 621 675.00 | | 1 053 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 071.00 | 4 205.00 | | 21 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713 966.00 | 3 474 971.00 | | 28 713 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 832.00 | 210 639.00 | | 66 832.00 |
EA Autres dettes | 19 222 677.00 | 8 300 783.00 | | 19 222 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 924 545.00 | 16 890 598.00 | | 52 924 545.00 |
ED (V) | 720 401.00 | 909 431.00 | | 720 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 698 839.00 | 18 904 610.00 | | 55 698 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 003 474.00 | 11 986 393.00 | | 48 003 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 362 030.00 | | 47 362 030.00 | 47 362 030.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 380 316.00 | | 47 380 316.00 | 47 380 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 230 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 054 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 053 634.00 | |
GE Autres charges | | | 73 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 681 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 591.00 | 344 503.00 | | 579 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 612.00 | 9 444.00 | | 52 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 612.00 | 9 444.00 | | 52 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 895.00 | 9 444.00 | | -51 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 562.00 | 180 004.00 | | 102 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 460 703.00 | 22 917 778.00 | | 49 460 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 943 350.00 | 23 284 070.00 | | 48 943 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 353.00 | -366 292.00 | | 517 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 675.00 | 1 053 634.00 | 621 675.00 | 621 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 675.00 | 1 053 634.00 | 621 675.00 | 621 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053 634.00 | 621 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713 966.00 | 28 713 966.00 | | 28 713 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 222 677.00 | 19 222 677.00 | | 19 222 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 21 062 739.00 | 21 062 739.00 | | 21 062 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VP Divers | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 898 716.00 | 31 898 716.00 | | 31 898 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 076 386.00 | 53 066 658.00 | 9 728.00 | 53 076 386.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 903 474.00 | 48 003 474.00 | 4 900 000.00 | 52 903 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 332.00 | 952.00 | | 38 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 807.00 | 31 768.00 | | 86 807.00 |
ST Autres comptes | 213 455.00 | 110 152.00 | | 213 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 839.00 | 3 256.00 | | 13 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 171.00 | 4 208.00 | | 52 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 978.00 | 67 157.00 | | 100 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 017.00 | 60 858.00 | | 56 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 308.00 | 141 920.00 | | 373 308.00 |