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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803 503.00 | 226 507.00 | 576 996.00 | 803 503.00 |
040 Immobilisations financières | 724 850.00 | | 724 850.00 | 724 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 528 353.00 | 226 507.00 | 1 301 846.00 | 1 528 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 855.00 | 12 000.00 | 22 855.00 | 34 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 489 315.00 | | 489 315.00 | 489 315.00 |
084 Disponibilités | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 053.00 | 12 000.00 | 672 053.00 | 684 053.00 |
110 Total général Actif | 2 212 406.00 | 238 507.00 | 1 973 900.00 | 2 212 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 730 898.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 973 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
242 Autres charges externes. | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
280 Produits financiers | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 373.00 | | | 1 111 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |