| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 318.00 | 58 007.00 | 1 311.00 | 59 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 380.00 | 88 027.00 | 19 353.00 | 107 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 870.00 | 146 034.00 | 23 836.00 | 169 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 610.00 | 146 034.00 | 111 576.00 | 257 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 904.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DH Report à nouveau | | -7 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | 24 909.00 | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 39 803.00 | 28 563.00 | | 39 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630.00 | 7 506.00 | | 11 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295.00 | 14 093.00 | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 21 108.00 | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | 11 775.00 | | 20 283.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 360.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 773.00 | 54 842.00 | | 71 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 576.00 | 83 405.00 | | 111 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 241.00 | 54 842.00 | | 63 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -2 651.00 | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 231.00 | 284 753.00 | | 302 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 991.00 | 259 844.00 | | 290 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 240.00 | 24 909.00 | | 11 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 336.00 | | 21 034.00 | 153 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 169 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 166 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 164.00 | | 21 034.00 | 150 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 073.00 | 3 462.00 | 4 500.00 | 147 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | 3 462.00 | 4 500.00 | 147 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 3 098.00 | 8 532.00 | 11 630.00 |
VI Groupe et associés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 241.00 | 26 069.00 | 3 172.00 | 29 241.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 773.00 | 63 241.00 | 8 532.00 | 71 773.00 |