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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 368.00 | 208 387.00 | 17 981.00 | 226 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 861.00 | 376 594.00 | 126 267.00 | 502 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 449.00 | 584 981.00 | 228 468.00 | 813 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 276 527.00 | | 276 527.00 | 276 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 926.00 | | 317 926.00 | 317 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 375.00 | 584 981.00 | 546 393.00 | 1 131 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 746.00 | 129 338.00 | | 150 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 669.00 | 21 409.00 | | 110 669.00 |
DL TOTAL (I) | 299 915.00 | 189 246.00 | | 299 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | 90 647.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 342.00 | 34 318.00 | | 54 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | 37 664.00 | | 36 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 821.00 | 70 387.00 | | 125 821.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 4 017.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 478.00 | 237 033.00 | | 246 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 393.00 | 426 279.00 | | 546 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 478.00 | 237 033.00 | | 246 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 201.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VI Groupe et associés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |