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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 4 766.00 | 2 024.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 3 926.00 | 1 588.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 533.00 | 50 914.00 | 106 619.00 | 157 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 987.00 | 59 606.00 | 163 381.00 | 222 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 706.00 | 3 757.00 | 90 949.00 | 94 706.00 |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 242.00 | 3 757.00 | 201 485.00 | 205 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 229.00 | 63 363.00 | 364 865.00 | 428 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 116.00 | 31 404.00 | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | 6 713.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 59 166.00 | 49 116.00 | | 59 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 467.00 | 145 745.00 | | 135 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 4 020.00 | | 4 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 395.00 | 96 854.00 | | 18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 64 541.00 | | 104 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 70 491.00 | | 42 091.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 6 394.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 699.00 | 388 044.00 | | 305 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 865.00 | 437 160.00 | | 364 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 184.00 | 278 825.00 | | 211 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 012.00 | | 1 112 012.00 | 1 112 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 012.00 | | 1 112 012.00 | 1 112 012.00 |
FM Production stockée | | | -1 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 15 590.00 | | 14 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725.00 | 971.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | 16 561.00 | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 444.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | 11 539.00 | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | 11 983.00 | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 4 578.00 | | 3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 515.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 521.00 | 1 332 014.00 | | 1 138 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 471.00 | 1 325 301.00 | | 1 128 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | 6 713.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 033.00 | | 43 197.00 | 208 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 243.00 | 222 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 543.00 | 163 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 393.00 | | 43 197.00 | 146 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 517.00 | 34 356.00 | 15 267.00 | 40 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 1 041.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 33 315.00 | 15 267.00 | 36 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 1 869.00 | 725.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 1 869.00 | 725.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 1 869.00 | 725.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 098.00 | 40 583.00 | 94 515.00 | 135 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VP Divers | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 836.00 | 142 836.00 | | 142 836.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 304.00 | 192 789.00 | 94 515.00 | 287 304.00 |