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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 6 494.00 | 5 584.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 078.00 | 6 494.00 | 5 584.00 | 12 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 628.00 | 6 494.00 | 108 134.00 | 114 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 981.00 | 30 675.00 | | 32 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 491.00 | 2 306.00 | | -9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 34 490.00 | 43 981.00 | | 34 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 280.00 | 57 590.00 | | 72 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 8 064.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 5 737.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 644.00 | 89 978.00 | | 73 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 134.00 | 133 960.00 | | 108 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 644.00 | 89 978.00 | | 73 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 293.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 648.00 | 293.00 | | 113 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | -293.00 | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 163.00 | 125 935.00 | | 185 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 654.00 | 123 629.00 | | 194 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 491.00 | 2 306.00 | | -9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 849.00 | 12 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 585.00 | 12 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 511.00 | 2 842.00 | 47 859.00 | 51 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 511.00 | 2 842.00 | 47 859.00 | 51 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |