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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 350.00 | 81 175.00 | 174.00 | 81 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 283.00 | 81 175.00 | 506 107.00 | 587 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 515.00 | 81 175.00 | 525 339.00 | 606 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 659.00 | | | 207 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 773.00 | | | -27 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 180 985.00 | | | 180 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 354.00 | | | 344 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 339.00 | | | 525 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 632.00 | | | 315 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 868.00 | | 387 868.00 | 387 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 868.00 | | 387 868.00 | 387 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 464.00 | | | 402 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 237.00 | | | 430 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 773.00 | | | -27 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 853.00 | | 429.00 | 586 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 429.00 | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 506.00 | 13 669.00 | | 67 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 506.00 | 13 669.00 | | 67 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 707.00 | 67 985.00 | 28 722.00 | 96 707.00 |
VI Groupe et associés | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 9 992.00 | 5 933.00 | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 354.00 | 315 632.00 | 28 722.00 | 344 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
ST Autres comptes | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 459.00 | | | 90 459.00 |