| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 094.00 | 972.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 252.00 | 3 728.00 | 1 063 523.00 | 1 067 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BZ Autres créances | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 618.00 | | 675 618.00 | 675 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 870.00 | 3 728.00 | 1 739 142.00 | 1 742 870.00 |
CU Autres participations | 1 062 550.00 | | 1 062 550.00 | 1 062 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 625.00 | 666 625.00 | | 666 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 375.00 | 253 375.00 | | 253 375.00 |
DH Report à nouveau | -198 918.00 | -202 800.00 | | -198 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374.00 | 3 881.00 | | 8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 729 456.00 | 721 081.00 | | 729 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 071.00 | 651 615.00 | | 650 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 6 307.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 107.00 | 302 816.00 | | 354 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 685.00 | 960 739.00 | | 1 009 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 142.00 | 1 681 821.00 | | 1 739 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 32 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 104.00 | 762 726.00 | | 774 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 729.00 | 758 844.00 | | 765 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 374.00 | 3 881.00 | | 8 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 252.00 | | 50 000.00 | 1 017 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 550.00 | | 50 000.00 | 1 012 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 652.00 | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 652.00 | | 1 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
UX Autres créances clients | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VI Groupe et associés | 650 071.00 | 650 071.00 | | 650 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 362.00 | 665 362.00 | | 665 362.00 |
VW T.V.A. | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 686.00 | 1 009 686.00 | | 1 009 686.00 |