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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -5 937 888.00 | -6 379 474.00 | | -5 937 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 417.00 | 441 586.00 | | -271 417.00 |
DL TOTAL (I) | -6 105 113.00 | -5 833 696.00 | | -6 105 113.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 241 092.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 250 844.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 344.00 | 5 497 882.00 | | 5 681 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 875.00 | 4 945.00 | | 27 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 851 259.00 | | 90 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | 84 532.00 | | 60 989.00 |
EA Autres dettes | 351 667.00 | 280 120.00 | | 351 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 231.00 | 6 718 737.00 | | 6 212 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118.00 | 1 135 886.00 | | 147 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 711 552.00 | | 1 711 552.00 | 1 711 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 552.00 | | 1 711 552.00 | 1 711 552.00 |
FQ Autres produits | | | -42 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 42 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 715.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 092.00 | 985 834.00 | | 201 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 094.00 | 986 549.00 | | 201 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 31 094.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 795.00 | 955 454.00 | | 190 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 348.00 | 3 658 197.00 | | 1 880 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 765.00 | 3 216 611.00 | | 2 151 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 417.00 | 441 586.00 | | -271 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 294.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 844.00 | 542.00 | 211 386.00 | 250 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 844.00 | 542.00 | 211 386.00 | 250 844.00 |
UG ‐ Financières | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 667.00 | 351 667.00 | | 351 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 681 344.00 | | 5 681 344.00 | 5 681 344.00 |
VP Divers | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 357.00 | 503 013.00 | 5 681 344.00 | 6 184 357.00 |