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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 988.00 | 26 712.00 | 13 276.00 | 39 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 066.00 | 53 878.00 | 64 188.00 | 118 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 249.00 | 80 645.00 | 78 604.00 | 159 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 299.00 | 33 033.00 | 542 267.00 | 575 299.00 |
BZ Autres créances | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CF Disponibilités | 583 442.00 | | 583 442.00 | 583 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 648.00 | 33 033.00 | 1 201 616.00 | 1 234 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 897.00 | 113 677.00 | 1 280 220.00 | 1 393 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 803.00 | 183 380.00 | | 310 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 206.00 | 127 423.00 | | 204 206.00 |
DL TOTAL (I) | 680 009.00 | 475 803.00 | | 680 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | 24 450.00 | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 748.00 | 214 557.00 | | 386 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 522.00 | 95 730.00 | | 145 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 15 371.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 389.00 | 77 476.00 | | 24 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 711.00 | 435 689.00 | | 578 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 220.00 | 911 492.00 | | 1 280 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 711.00 | 423 396.00 | | 578 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 608.00 | | 1 877 608.00 | 1 877 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 608.00 | | 1 877 608.00 | 1 877 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | 21 268.00 | | 9 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 978.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 978.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 785.00 | 997.00 | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | 997.00 | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 652.00 | -19.00 | | -8 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 580.00 | 43 929.00 | | 82 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 061.00 | 1 719 014.00 | | 1 892 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 855.00 | 1 591 592.00 | | 1 687 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 206.00 | 127 423.00 | | 204 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | 26 223.00 | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 765.00 | 15 879.00 | | 64 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 711.00 | 15 880.00 | | 64 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 206.00 | 611 699.00 | 39 507.00 | 651 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 346.00 | 611 699.00 | 40 647.00 | 652 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 711.00 | 578 711.00 | | 578 711.00 |