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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 888.00 | 23 613.00 | 3 275.00 | 26 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 257.00 | 15 867.00 | 11 390.00 | 27 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 895.00 | 40 230.00 | 79 665.00 | 119 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 469.00 | 40 229.00 | 99 239.00 | 139 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 887.00 | 25 740.00 | | 36 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 11 147.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 49 540.00 | 42 387.00 | | 49 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | 13 152.00 | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 54.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 7 233.00 | | 24 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 37 963.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 700.00 | 58 402.00 | | 49 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 239.00 | 100 790.00 | | 99 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
FG Production vendue services | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 10 800.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 800.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 800.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 10 000.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 686.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 077.00 | 127 293.00 | | 112 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 924.00 | 116 146.00 | | 104 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | 11 147.00 | | 7 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | 8 549.00 | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 029.00 | 5 200.00 | | 35 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 5 004.00 | | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |