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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 17 928.00 | 14 080.00 | 32 007.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 503.00 | 18 393.00 | 14 110.00 | 32 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
084 Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
110 Total général Actif | 47 618.00 | 18 393.00 | 29 225.00 | 47 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 245.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 005.00 | 14 469.00 | | 27 005.00 |
222 Production stockée | | -2 800.00 | | |
230 Autres produits | 2 124.00 | 20 244.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 129.00 | 31 912.00 | | 29 129.00 |
242 Autres charges externes. | 18 018.00 | 19 268.00 | | 18 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 372.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 675.00 | 2 000.00 | | 5 675.00 |
252 Charges sociales | 1 989.00 | 800.00 | | 1 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 4 851.00 | | 4 445.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 120.00 | | |
262 Autres charges | 2 120.00 | 2.00 | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 010.00 | 30 413.00 | | 33 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 881.00 | 1 499.00 | | -3 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 16 200.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 378.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 121.00 | 8 529.00 | | -4 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |