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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 10 101.00 | 2 923.00 | 13 024.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 843.00 | 176 609.00 | 27 233.00 | 203 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 570.00 | 196 148.00 | 245 422.00 | 441 570.00 |
BF Prêts | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 801.00 | 382 859.00 | 567 942.00 | 950 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 524.00 | 5 077.00 | 20 447.00 | 25 524.00 |
BZ Autres créances | 1 442 740.00 | | 1 442 740.00 | 1 442 740.00 |
CF Disponibilités | 177 221.00 | | 177 221.00 | 177 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 910.00 | 5 077.00 | 1 668 833.00 | 1 673 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 711.00 | 387 936.00 | 2 236 775.00 | 2 624 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 441.00 | 313 441.00 | | 313 441.00 |
DH Report à nouveau | 315 736.00 | 315 736.00 | | 315 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 219.00 | 494 316.00 | | 541 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 759.00 | 50 697.00 | | 46 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 155.00 | 1 229 190.00 | | 1 272 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 686.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 273.00 | 78 648.00 | | 195 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 853.00 | 35 333.00 | | 37 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 957.00 | 246 105.00 | | 250 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 117.00 | 290 373.00 | | 271 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EA Autres dettes | 203 289.00 | 203 057.00 | | 203 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | 4 986.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 619.00 | 859 187.00 | | 964 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 775.00 | 2 088 377.00 | | 2 236 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 377.00 | 688 850.00 | | 769 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 686.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 3 579 803.00 | | 3 579 803.00 | 3 579 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 399.00 | | 3 580 399.00 | 3 580 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 185 065.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 1 897.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 914.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 878.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 1 793.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 105.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 273.00 | 192 549.00 | | 195 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 085.00 | 3 734 278.00 | | 3 978 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 866.00 | 3 239 962.00 | | 3 436 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 219.00 | 494 316.00 | | 541 219.00 |