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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 057.00 | 35 943.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 923.00 | 17 315.00 | 16 609.00 | 33 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 928.00 | | 440 928.00 | 440 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 851.00 | 31 372.00 | 1 003 479.00 | 1 034 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 102.00 | 31 372.00 | 1 010 731.00 | 1 042 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 61.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | -46.00 | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | -1 715.00 | 1 115.00 | | -1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 509.00 | 999 709.00 | | 1 004 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 115 979.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 499.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 446.00 | 1 116 187.00 | | 1 012 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 731.00 | 1 117 302.00 | | 1 010 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 446.00 | 1 116 187.00 | | 1 012 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 828.00 | | 20 000.00 | 1 131 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 977.00 | 1 034 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 977.00 | 1 034 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 828.00 | | 20 000.00 | 1 131 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 341.00 | 12 031.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 12 031.00 | | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 509.00 | 1 004 509.00 | | 1 004 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 446.00 | 1 012 446.00 | | 1 012 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 176.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 1 817.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 10 509.00 | 4 995.00 | | 10 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | 335.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 73.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 415.00 | 1 784.00 | | 5 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 602.00 | 6 812.00 | | 13 602.00 |