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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 656.00 | 237 403.00 | 24 253.00 | 261 656.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 884.00 | 58 576.00 | 21 308.00 | 79 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 289.00 | 295 978.00 | 389 310.00 | 685 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 392.00 | 745.00 | 927 647.00 | 928 392.00 |
BZ Autres créances | 250 303.00 | | 250 303.00 | 250 303.00 |
CF Disponibilités | 910 513.00 | | 910 513.00 | 910 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 075.00 | 745.00 | 2 094 330.00 | 2 095 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 364.00 | 296 723.00 | 2 483 640.00 | 2 780 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 782.00 | 266 981.00 | | 274 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 535.00 | 87 800.00 | | 285 535.00 |
DL TOTAL (I) | 670 316.00 | 464 782.00 | | 670 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 393.00 | 1 085 082.00 | | 1 471 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 233.00 | 232 828.00 | | 269 233.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 324.00 | 1 317 971.00 | | 1 813 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 640.00 | 1 782 753.00 | | 2 483 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 324.00 | | | 1 813 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 252.00 | 430 524.00 | 4 103 776.00 | 3 673 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 252.00 | 430 524.00 | 4 103 776.00 | 3 673 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GE Autres charges | | | 54 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | 54 033.00 | | 4 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 714.00 | 52 642.00 | | 53 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 228.00 | 2 051.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 305.00 | 28 339.00 | | 97 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 652.00 | 3 274 693.00 | | 4 162 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 117.00 | 3 186 893.00 | | 3 877 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 535.00 | 87 800.00 | | 285 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 908.00 | | 62 781.00 | 624 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 685 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 423 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 824.00 | | 59 224.00 | 366 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 327.00 | | 3 557.00 | 76 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 531.00 | 34 448.00 | | 261 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 427.00 | 21 976.00 | | 215 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | 12 472.00 | | 46 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 393.00 | 1 471 393.00 | | 1 471 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
UX Autres créances clients | 927 496.00 | 927 498.00 | | 927 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VB T. V. A. | 243 556.00 | 243 556.00 | | 243 556.00 |
VI Groupe et associés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 562.00 | 1 183 666.00 | 894.00 | 1 184 562.00 |
VW T.V.A. | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 324.00 | 1 813 324.00 | | 1 813 324.00 |