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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 899.00 | 2 908.00 | 20 991.00 | 23 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 070.00 | 5 058.00 | 414 011.00 | 419 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 213.00 | 13 948.00 | 32 265.00 | 46 213.00 |
BZ Autres créances | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
CF Disponibilités | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 581.00 | 13 948.00 | 361 633.00 | 375 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 650.00 | 19 006.00 | 775 645.00 | 794 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 425 600.00 | 383 600.00 | | 425 600.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 345.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 256.00 | 42 051.00 | | 35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 486 003.00 | 450 746.00 | | 486 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 233.00 | 112 539.00 | | 116 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 11 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 33 936.00 | | 52 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 802.00 | 82 743.00 | | 86 802.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 260.00 | | 4 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 726.00 | 45 416.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 642.00 | 286 143.00 | | 289 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 645.00 | 736 889.00 | | 775 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 024.00 | 224 512.00 | | 226 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 104.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 9 085.00 | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 332.00 | 253 212.00 | | 258 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 076.00 | 211 161.00 | | 223 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 256.00 | 42 051.00 | | 35 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 426.00 | | 22 208.00 | 397 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 419 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 23 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | | 22 208.00 | 2 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 1 217.00 | 565.00 | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 1 217.00 | 565.00 | 2 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 487.00 | 5 461.00 | 3 000.00 | 11 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 487.00 | 5 461.00 | 3 000.00 | 11 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 487.00 | 5 461.00 | 3 000.00 | 11 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 461.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UX Autres créances clients | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VC Groupe et associés | 106 635.00 | 24 000.00 | 82 635.00 | 106 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 911.00 | 52 293.00 | 63 618.00 | 115 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 471.00 | 76 611.00 | 91 859.00 | 168 471.00 |
VW T.V.A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 642.00 | 226 024.00 | 63 618.00 | 289 642.00 |