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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 96.00 | 2 404.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | 96.00 | 2 404.00 | 2 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
072 Créances – Autres | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
084 Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
110 Total général Actif | 94 850.00 | 96.00 | 94 754.00 | 94 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -372.00 | 5 627.00 | | -372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 243.00 | 344 961.00 | | 431 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 055.00 | | |
230 Autres produits | 284.00 | 91.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 243.00 | 344 962.00 | | 431 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 974.00 | 103 638.00 | | 157 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -579.00 | 903.00 | | -579.00 |
242 Autres charges externes. | 90 955.00 | 55 529.00 | | 90 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 1 909.00 | | 2 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 829.00 | 134 026.00 | | 147 829.00 |
252 Charges sociales | 37 282.00 | 30 091.00 | | 37 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 92.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 316.00 | 326 188.00 | | 436 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 073.00 | 18 773.00 | | -5 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 4 583.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 040.00 | 12 922.00 | | -6 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |