| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 27 503.00 | 1 090.00 | 28 593.00 |
040 Immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 917.00 | 27 503.00 | 95 414.00 | 122 917.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
110 Total général Actif | 147 678.00 | 27 503.00 | 120 175.00 | 147 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 212.00 | 47 378.00 | | 36 212.00 |
224 Production immobilisée | 792.00 | 1 504.00 | | 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 970.00 | 10 194.00 | | 29 970.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -499.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 975.00 | 58 577.00 | | 66 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 441.00 | 13 057.00 | | 13 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | 188.00 | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | 941.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 16 979.00 | 15 577.00 | | 16 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 659.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 005.00 | 16 362.00 | | 18 005.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | 4 502.00 | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 960.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 648.00 | 52 247.00 | | 54 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 328.00 | 6 329.00 | | 12 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 496.00 | 4 301.00 | | 10 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 917.00 | | | 122 917.00 |