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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 958.00 | 49 945.00 | 15 012.00 | 64 958.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 106.00 | 53 258.00 | 45 847.00 | 99 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
060 Stock marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | 4 327.00 | 20 400.00 | 24 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 036.00 | 4 327.00 | 86 708.00 | 91 036.00 |
110 Total général Actif | 190 142.00 | 57 586.00 | 132 555.00 | 190 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 571.00 | | | 243 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
242 Autres charges externes. | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
252 Charges sociales | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 408.00 | | | 1 408.00 |