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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 816.00 | 90 950.00 | 24 867.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 883.00 | 160 399.00 | 165 484.00 | 325 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 648.00 | 8 592.00 | 119 056.00 | 127 648.00 |
BZ Autres créances | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 624.00 | 8 592.00 | 168 032.00 | 176 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 507.00 | 168 991.00 | 333 516.00 | 502 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
DH Report à nouveau | -90 208.00 | -14 234.00 | | -90 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 028.00 | -75 975.00 | | -102 028.00 |
DL TOTAL (I) | -111 093.00 | -9 066.00 | | -111 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 502.00 | 11 494.00 | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 853.00 | 118 207.00 | | 79 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 449.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 552.00 | 216 721.00 | | 248 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 946.00 | 85 266.00 | | 39 946.00 |
EA Autres dettes | 43 492.00 | 8 582.00 | | 43 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 609.00 | 440 719.00 | | 444 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 516.00 | 431 653.00 | | 333 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 406.00 | 369 491.00 | | 405 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 711.00 | 1 770.00 | | 25 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 640.00 | 299 983.00 | 776 624.00 | 476 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 640.00 | 299 983.00 | 776 623.00 | 476 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 192.00 | 17 139.00 | | 15 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | 7 897.00 | | 16 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 283.00 | 7 897.00 | | 16 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 283.00 | -7 897.00 | | -16 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 783.00 | 874 351.00 | | 776 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 811.00 | 950 326.00 | | 878 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 028.00 | -75 975.00 | | -102 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | 3 636.00 | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 916.00 | | 11 967.00 | 313 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 544.00 | | 11 667.00 | 110 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 300.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 581.00 | 20 818.00 | | 139 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 186.00 | 9 269.00 | | 51 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 795.00 | 11 549.00 | | 85 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | 4 546.00 | 135.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 4 546.00 | 135.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | 4 546.00 | 135.00 | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 853.00 | 43 644.00 | 36 209.00 | 79 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 552.00 | 248 552.00 | | 248 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 792.00 | 4 061.00 | 1 731.00 | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VP Divers | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 626.00 | 173 509.00 | 2 117.00 | 175 626.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 346.00 | 405 406.00 | 37 940.00 | 443 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 573 051.00 | | | 573 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 265.00 | | | 703 265.00 |