| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 687.00 | 26 878.00 | 14 810.00 | 41 687.00 |
040 Immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 776.00 | 26 878.00 | 120 898.00 | 147 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
060 Stock marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
110 Total général Actif | 179 507.00 | 26 878.00 | 152 630.00 | 179 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
252 Charges sociales | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |