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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 917 382.00 | | 917 382.00 | 917 382.00 |
BT Marchandises | 1 681 911.00 | | 1 681 911.00 | 1 681 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 548.00 | 227 047.00 | 44 501.00 | 271 548.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 609.00 | 227 047.00 | 2 938 562.00 | 3 165 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 609.00 | 227 047.00 | 2 938 562.00 | 3 165 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 625.00 | 10 000.00 | | 9 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 467.00 | 369 342.00 | | 169 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 95 217.00 | 27 766.00 | | 95 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 510.00 | 68 451.00 | | 309 510.00 |
DL TOTAL (I) | 584 819.00 | 475 559.00 | | 584 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 787.00 | 2 263 402.00 | | 794 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 850.00 | 90 058.00 | | 200 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 406.00 | 183 595.00 | | 51 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 427.00 | 504 306.00 | | 321 427.00 |
EA Autres dettes | 985 272.00 | 1 457 750.00 | | 985 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 743.00 | 4 499 111.00 | | 2 353 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 562.00 | 4 974 670.00 | | 2 938 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 743.00 | 4 499 111.00 | | 2 353 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 787.00 | 2 263 402.00 | | 794 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 204.00 | | 1 522 204.00 | 1 522 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 204.00 | | 1 522 204.00 | 1 522 204.00 |
FM Production stockée | | | -516 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 23 425.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 23 875.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -23 425.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 662.00 | 23 855.00 | | 141 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 177.00 | 931 885.00 | | 1 006 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 666.00 | 863 434.00 | | 696 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 510.00 | 68 451.00 | | 309 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 272.00 | 985 272.00 | | 985 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 787.00 | 794 787.00 | | 794 787.00 |
VI Groupe et associés | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 228.00 | | | 260 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 316.00 | 566 316.00 | | 566 316.00 |
VW T.V.A. | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 743.00 | 2 353 743.00 | | 2 353 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 648.00 | 44 033.00 | | 187 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 577.00 | 41 157.00 | | 104 577.00 |
ST Autres comptes | 36 048.00 | 93 641.00 | | 36 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525.00 | 423 986.00 | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 3 347.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 933.00 | 47 380.00 | | 188 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 496.00 | 87 284.00 | | 199 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 944.00 | 96 602.00 | | 148 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 149.00 | 558 784.00 | | 143 149.00 |