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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
AN Terrains | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 178.00 | 54 500.00 | 2 678.00 | 57 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 957.00 | 61 693.00 | 372 264.00 | 433 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 476.00 | 61 693.00 | 454 782.00 | 516 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 214 540.00 | | |
DG Autres réserves | 263 421.00 | 42 510.00 | | 263 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 554.00 | 48 882.00 | | -51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 222 867.00 | 316 931.00 | | 222 867.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 116.00 | 16 902.00 | | 210 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 394.00 | 121 916.00 | | 11 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 96 479.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 31 292.00 | | 2 852.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 23 060.00 | | 2 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 715.00 | 318 426.00 | | 228 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 782.00 | 635 356.00 | | 454 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 321.00 | 196 509.00 | | 217 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 1 243.00 | | 2 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | 21 659.00 | | 7 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 869.00 | 21 659.00 | | 7 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 785.00 | 25.00 | | 59 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 785.00 | 25.00 | | 59 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 915.00 | 21 634.00 | | -51 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 326.00 | 768 529.00 | | 50 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 880.00 | 719 647.00 | | 101 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 554.00 | 48 882.00 | | -51 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 957.00 | | | 433 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 186.00 | | | 356 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 421.00 | 1 272.00 | | 60 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 951.00 | 1 272.00 | | 56 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 937.00 | 45 067.00 | 16 871.00 | 61 937.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 321.00 | 217 321.00 | | 217 321.00 |