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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 291.00 | 809.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 9 431.00 | 11 752.00 | 21 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 283.00 | 10 722.00 | 12 561.00 | 23 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 161 138.00 | | 161 138.00 | 161 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 635.00 | | 179 635.00 | 179 635.00 |
110 Total général Actif | 202 918.00 | 10 722.00 | 192 196.00 | 202 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 093.00 | | | 245 093.00 |
242 Autres charges externes. | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
252 Charges sociales | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 116.00 | | | 8 116.00 |