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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 006.00 | -4 384.00 | | -100 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 548.00 | -95 622.00 | | 95 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542.00 | -90 006.00 | | 5 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 024.00 | 200 230.00 | | 72 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 024.00 | 200 230.00 | | 72 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 21 334.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 957.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 668.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146.00 | 23 960.00 | | 11 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 711.00 | 134 183.00 | | 88 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -480.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 042.00 | 853 462.00 | | 309 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 815.00 | 86 452.00 | | 33 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 836.00 | 461 716.00 | | 180 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 650.00 | 953 414.00 | | 214 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 392.00 | -99 952.00 | | 94 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088.00 | -6 000.00 | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 156.00 | 1 170 188.00 | | 353 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 608.00 | 1 265 810.00 | | 257 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 548.00 | -95 622.00 | | 95 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 036.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 036.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 036.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 230.00 | 180 836.00 | 309 042.00 | 200 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 230.00 | 180 836.00 | 309 042.00 | 200 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |