| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 13 304.00 | 401.00 | 13 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 20 880.00 | 9 858.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 237.00 | 37 572.00 | 2 664.00 | 40 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 749.00 | 73 411.00 | 35 338.00 | 108 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CF Disponibilités | 348 952.00 | | 348 952.00 | 348 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 717.00 | | 567 717.00 | 567 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 466.00 | 73 411.00 | 603 055.00 | 676 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 669.00 | 438 802.00 | | 58 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | -380 133.00 | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 88 917.00 | 69 669.00 | | 88 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 169.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 833.00 | 420 778.00 | | 231 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 870.00 | 117 451.00 | | 115 870.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 13.00 | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 405.00 | 651 683.00 | | 145 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 138.00 | 1 190 303.00 | | 494 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 055.00 | 1 259 972.00 | | 603 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 138.00 | 1 190 303.00 | | 494 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 773 266.00 | 1 773 266.00 | |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | 1 773 266.00 | 1 775 966.00 | 2 700.00 |
FM Production stockée | | | -876 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 689.00 | 21 439.00 | | 29 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 006.00 | 647 935.00 | | 931 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 758.00 | 1 028 068.00 | | 911 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 248.00 | -380 133.00 | | 19 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 072.00 | | 5 841.00 | 110 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 108 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 15 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 70 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | | 5 841.00 | 66 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 714.00 | 5 862.00 | 7 165.00 | 74 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 124.00 | 2 334.00 | 5 500.00 | 18 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 3 528.00 | 1 665.00 | 56 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 833.00 | 231 833.00 | | 231 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 658.00 | 166 243.00 | 22 415.00 | 188 658.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 138.00 | 494 138.00 | | 494 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 249.00 | 7 537.00 | | 8 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 700.00 | 34 058.00 | | 45 700.00 |
ST Autres comptes | 62 692.00 | 63 177.00 | | 62 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 150.00 | 56 534.00 | | 62 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | -91 864.00 | 97 569.00 | | -91 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 305.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | 8 842.00 | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 003.00 | 291.00 | | 4 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 073.00 | 25 236.00 | | 24 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 425.00 | 251 371.00 | | 81 425.00 |