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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 513.00 | 29.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 20 529.00 | 846.00 | 21 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 043.00 | 22 343.00 | 28 701.00 | 51 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BT Marchandises | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 980.00 | 4 947.00 | 37 033.00 | 41 980.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 569.00 | 4 947.00 | 201 622.00 | 206 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 612.00 | 27 290.00 | 230 322.00 | 257 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 156 214.00 | 117 577.00 | | 156 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 351.00 | 38 637.00 | | 10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 184 970.00 | 174 619.00 | | 184 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 5 589.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 32 219.00 | | 26 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | 33 745.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 352.00 | 71 553.00 | | 45 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 322.00 | 246 172.00 | | 230 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 352.00 | 71 553.00 | | 45 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
FG Production vendue services | 313 203.00 | | 313 203.00 | 313 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 439.00 | | 326 439.00 | 326 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 4 642.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 065.00 | 360 363.00 | | 331 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 714.00 | 321 726.00 | | 320 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 351.00 | 38 637.00 | | 10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 189.00 | 3 154.00 | | 19 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 888.00 | 3 154.00 | | 18 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 355.00 | 56 287.00 | 1 068.00 | 57 355.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |