| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 10 171.00 | 3 096.00 | 13 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 266.00 | 10 171.00 | 3 096.00 | 13 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
060 Stock marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 039.00 | | 195 039.00 | 195 039.00 |
110 Total général Actif | 208 306.00 | 10 171.00 | 198 135.00 | 208 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 290.00 | 212 187.00 | | 253 290.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | 1 877.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 423.00 | 214 064.00 | | 258 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 940.00 | 35 381.00 | | 28 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 183 326.00 | 140 088.00 | | 183 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 620.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 255.00 | 7 578.00 | | 11 255.00 |
252 Charges sociales | 4 529.00 | 6 001.00 | | 4 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 3 810.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 366.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 495.00 | 193 844.00 | | 229 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 928.00 | 20 221.00 | | 28 928.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 767.00 | | |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 060.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 2 309.00 | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 597.00 | 17 481.00 | | 23 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |