| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 37 871.00 | 8 699.00 | 46 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 306.00 | 41 171.00 | 52 136.00 | 93 306.00 |
BT Marchandises | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 518.00 | 41 171.00 | 90 347.00 | 131 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 654.00 | 13 675.00 | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 962.00 | 2 980.00 | | 15 962.00 |
DL TOTAL (I) | 38 116.00 | 22 154.00 | | 38 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 747.00 | 10 883.00 | | 18 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 20 740.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 21 785.00 | | 16 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 5 935.00 | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | | 4 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 231.00 | 64 133.00 | | 52 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 347.00 | 86 287.00 | | 90 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 877.00 | 53 250.00 | | 34 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 168.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 668.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 512.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 1 512.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 1 155.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 154.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 053.00 | 137 188.00 | | 142 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 091.00 | 134 208.00 | | 126 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 962.00 | 2 980.00 | | 15 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 747.00 | 1 393.00 | 17 354.00 | 18 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 231.00 | 34 877.00 | 17 354.00 | 52 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |