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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 416 153.00 | | 416 153.00 | 416 153.00 |
AP Constructions | 2 780 849.00 | 772 678.00 | 2 008 170.00 | 2 780 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 616.00 | 428 413.00 | 90 202.00 | 518 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 277.00 | 240 610.00 | 69 667.00 | 310 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 333.00 | 1 442 839.00 | 2 590 494.00 | 4 033 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 820.00 | | 968 820.00 | 968 820.00 |
BN En cours de production de biens | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 603.00 | 9 196.00 | 1 055 406.00 | 1 064 603.00 |
BZ Autres créances | 1 511 035.00 | | 1 511 035.00 | 1 511 035.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 090.00 | 9 196.00 | 3 868 893.00 | 3 878 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 424.00 | 1 452 035.00 | 6 459 388.00 | 7 911 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 470.00 | 913 938.00 | | 1 173 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 050.00 | 519 531.00 | | 717 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 317.00 | 10 448.00 | | 9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 838.00 | 1 465 918.00 | | 1 921 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 726.00 | 2 355 311.00 | | 2 322 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 270 183.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 396.00 | 1 573 449.00 | | 1 578 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 800.00 | 437 121.00 | | 594 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 046.00 | 9 866.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 28 487.00 | 88 911.00 | | 28 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 537 549.00 | 4 764 678.00 | | 4 537 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 388.00 | 6 230 597.00 | | 6 459 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 074.00 | 4 764 678.00 | | 2 345 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 116 217.00 | 46 996.00 | 8 163 214.00 | 8 116 217.00 |
FG Production vendue services | 3 003 586.00 | | 3 003 586.00 | 3 003 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 804.00 | 46 996.00 | 11 166 801.00 | 11 119 804.00 |
FM Production stockée | | | -353 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 799.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 378.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | 1 476.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 1 854.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 15.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 15.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 1 838.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 486.00 | 197 933.00 | | 255 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952 011.00 | 8 580 867.00 | | 10 952 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 960.00 | 8 061 335.00 | | 10 234 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 050.00 | 519 531.00 | | 717 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 039.00 | 249 967.00 | 168.00 | 1 193 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 902.00 | 249 967.00 | 168.00 | 1 191 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 396.00 | 1 578 396.00 | | 1 578 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 567.00 | 1 053 567.00 | | 1 053 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VC Groupe et associés | 634 164.00 | 634 164.00 | | 634 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 726.00 | 130 251.00 | 885 499.00 | 2 322 726.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 990.00 | 811 990.00 | | 811 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 544.00 | 2 605 244.00 | 5 300.00 | 2 610 544.00 |
VW T.V.A. | 187 370.00 | 187 370.00 | | 187 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 549.00 | 2 345 074.00 | 885 499.00 | 4 537 549.00 |