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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 10 685.00 | 11 399.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 13 136.00 | 17 305.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 082.00 | 31 116.00 | 325 966.00 | 357 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 813.00 | | 223 813.00 | 223 813.00 |
BZ Autres créances | 238 843.00 | | 238 843.00 | 238 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 721.00 | | 627 721.00 | 627 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 803.00 | 31 116.00 | 953 687.00 | 984 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 581.00 | 442 505.00 | | 442 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 116 376.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 454 057.00 | 569 881.00 | | 454 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 053.00 | 16.00 | | 129 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | 278 200.00 | | 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 662.00 | 112 651.00 | | 187 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 39 889.00 | | 38 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 630.00 | 432 618.00 | | 499 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 687.00 | 1 002 499.00 | | 953 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 306.00 | |
FM Production stockée | | | -8 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 41 419.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 739.00 | 928 218.00 | | 533 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 262.00 | 811 842.00 | | 533 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | 116 376.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 602.00 | | 17 108.00 | 369 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 628.00 | 357 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | 302 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 989.00 | 52 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 592.00 | | 16 923.00 | 61 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 185.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 226.00 | 4 217.00 | 29 327.00 | 56 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | 3 338.00 | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 594.00 | 4 217.00 | 25 989.00 | 45 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 223 813.00 | 223 813.00 | | 223 813.00 |
VB T. V. A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 053.00 | 14 460.00 | 114 593.00 | 129 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 335.00 | 463 150.00 | 185.00 | 463 335.00 |
VW T.V.A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 630.00 | 385 036.00 | 114 593.00 | 499 630.00 |