| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 000.00 | 56 000.00 | 45 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | 56 000.00 | 86 000.00 | 141 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
BZ Autres créances | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 000.00 | 56 000.00 | 1 228 000.00 | 1 284 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 000.00 | | | -567 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 000.00 | -567 000.00 | | -594 000.00 |
DL TOTAL (I) | -561 000.00 | 33 000.00 | | -561 000.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 150 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 23 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 173 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 000.00 | 283 000.00 | | 253 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 000.00 | 353 000.00 | | 327 000.00 |
EA Autres dettes | 854 000.00 | 218 000.00 | | 854 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 223 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 664 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 228 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 738 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 000.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 000.00 | -99 000.00 | | -49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 000.00 | 2 892 000.00 | | 2 903 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 496 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 000.00 | -567 000.00 | | -593 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | 42 000.00 | 90 000.00 | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | 42 000.00 | 90 000.00 | 173 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 69 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |